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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 479.00 | 3 214.00 | 10 265.00 | 13 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 1 809.00 | 6 389.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 670.00 | 20 589.00 | 22 080.00 | 42 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 948.00 | 25 613.00 | 40 334.00 | 65 948.00 |
BT Marchandises | 135 712.00 | | 135 712.00 | 135 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 427.00 | 2 710.00 | 163 717.00 | 166 427.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 928.00 | 2 710.00 | 328 218.00 | 330 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 876.00 | 28 323.00 | 368 553.00 | 396 876.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210.00 | | | -210.00 |
DL TOTAL (I) | 119 573.00 | | | 119 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 979.00 | | | 248 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 553.00 | | | 368 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 547.00 | | | 234 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 676.00 | 122 921.00 | 1 044 597.00 | 921 676.00 |
FG Production vendue services | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 991.00 | 122 921.00 | 1 087 912.00 | 964 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 750.00 | | | 1 095 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 960.00 | | | 1 095 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210.00 | | | -210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 912.00 | | 22 035.00 | 49 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 65 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | 10 000.00 | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 933.00 | | 11 935.00 | 38 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 100.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 422.00 | 9 190.00 | | 16 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 208.00 | 9 190.00 | | 13 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 797.00 | 1 255.00 | 342.00 | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | 1 255.00 | 342.00 | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | 1 255.00 | 342.00 | 1 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 030.00 | 193 030.00 | | 193 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 162 709.00 | | | 162 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 567.00 | 8 136.00 | 14 431.00 | 22 567.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 950.00 | 189 850.00 | 100.00 | 189 950.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 979.00 | 234 547.00 | 14 431.00 | 248 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
ST Autres comptes | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
YT Sous‐traitance | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 606.00 | | | 198 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 366.00 | | | 195 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |