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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 479.00 | 3 214.00 | 10 265.00 | 13 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 5 176.00 | 3 022.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 923.00 | 33 251.00 | 10 672.00 | 43 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 217.00 | 41 642.00 | 25 574.00 | 67 217.00 |
BT Marchandises | 161 021.00 | | 161 021.00 | 161 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 716.00 | 3 905.00 | 196 810.00 | 200 716.00 |
BZ Autres créances | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 659.00 | 3 905.00 | 473 753.00 | 477 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 876.00 | 45 548.00 | 499 328.00 | 544 876.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 649.00 | | | -62 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 733.00 | | | 207 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 123.00 | | | 177 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EA Autres dettes | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 219.00 | | | 496 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 328.00 | | | 499 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 778.00 | | | 484 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 173.00 | | | 139 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 498.00 | 192 019.00 | 1 045 517.00 | 853 498.00 |
FG Production vendue services | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 153.00 | 192 019.00 | 1 103 172.00 | 911 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 704.00 | | | 1 103 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 354.00 | | | 1 166 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 649.00 | | | -62 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 523.00 | | 693.00 | 66 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 429.00 | | 693.00 | 51 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 695.00 | 6 947.00 | | 34 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 481.00 | 6 947.00 | | 31 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | 300.00 | | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | 300.00 | | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604.00 | 300.00 | | 3 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 123.00 | 177 123.00 | | 177 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 194 127.00 | 194 127.00 | | 194 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 173.00 | 139 173.00 | | 139 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 559.00 | 57 118.00 | 11 441.00 | 68 559.00 |
VI Groupe et associés | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 737.00 | 316 637.00 | 100.00 | 316 737.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 219.00 | 484 778.00 | 11 441.00 | 496 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
ST Autres comptes | 103 684.00 | | | 103 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
YT Sous‐traitance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 362.00 | | | 181 362.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |