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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 479.00 | 3 214.00 | 10 265.00 | 13 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 265.00 | 9 529.00 | 7 736.00 | 17 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 190.00 | 24 106.00 | 18 084.00 | 42 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 750.00 | 36 849.00 | 37 901.00 | 74 750.00 |
BT Marchandises | 141 098.00 | | 141 098.00 | 141 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 274.00 | 3 067.00 | 258 206.00 | 261 274.00 |
BZ Autres créances | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 351.00 | 3 067.00 | 507 283.00 | 510 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 102.00 | 39 917.00 | 545 184.00 | 585 102.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 584.00 | | | -40 584.00 |
DL TOTAL (I) | -12 184.00 | | | -12 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 075.00 | | | 308 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 827.00 | | | 173 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 369.00 | | | 557 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 184.00 | | | 545 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 020.00 | | | 410 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 834.00 | | | 128 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 163.00 | 136 781.00 | 1 260 945.00 | 1 124 163.00 |
FG Production vendue services | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 890.00 | 136 781.00 | 1 311 672.00 | 1 174 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 213.00 | |
GE Autres charges | | | 25 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 037.00 | | | -6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 403.00 | | | 1 313 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 988.00 | | | 1 353 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 584.00 | | | -40 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 234.00 | | 11 516.00 | 63 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 139.00 | | 11 316.00 | 48 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 200.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 635.00 | 7 213.00 | | 29 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 421.00 | 7 213.00 | | 26 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 735.00 | | 668.00 | 3 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735.00 | | 668.00 | 3 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | | 668.00 | 3 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 827.00 | 173 827.00 | | 173 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 256 677.00 | 256 677.00 | | 256 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 240.00 | 31 890.00 | 147 349.00 | 179 240.00 |
VI Groupe et associés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 656.00 | 363 356.00 | 300.00 | 363 656.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 369.00 | 410 020.00 | 147 349.00 | 557 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
ST Autres comptes | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
YT Sous‐traitance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 065.00 | | | 238 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 782.00 | | | 208 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |