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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 479.00 | 3 214.00 | 10 265.00 | 13 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 3 492.00 | 4 706.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 230.00 | 27 988.00 | 15 242.00 | 43 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 523.00 | 34 695.00 | 31 828.00 | 66 523.00 |
BT Marchandises | 220 025.00 | | 220 025.00 | 220 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 899.00 | 3 604.00 | 155 294.00 | 158 899.00 |
BZ Autres créances | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CF Disponibilités | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 058.00 | 3 604.00 | 408 453.00 | 412 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 582.00 | 38 300.00 | 440 282.00 | 478 582.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 773.00 | | | 110 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 815.00 | | | -53 815.00 |
DL TOTAL (I) | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 098.00 | | | 245 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 524.00 | | | 374 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 282.00 | | | 440 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 414.00 | | | 368 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 250.00 | 183 961.00 | 1 074 211.00 | 890 250.00 |
FG Production vendue services | 36 253.00 | 129.00 | 36 382.00 | 36 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 503.00 | 184 090.00 | 1 110 594.00 | 926 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 684.00 | | | 1 112 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 500.00 | | | 1 166 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 815.00 | | | -53 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 948.00 | | 575.00 | 65 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 869.00 | | 560.00 | 50 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 15.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 613.00 | 9 082.00 | | 25 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | 9 082.00 | | 22 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 710.00 | 894.00 | | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | 894.00 | | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | 894.00 | | 2 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 098.00 | 245 098.00 | | 245 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 431.00 | 8 321.00 | 6 110.00 | 14 431.00 |
VI Groupe et associés | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 028.00 | 187 928.00 | 100.00 | 188 028.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 524.00 | 368 414.00 | 6 110.00 | 374 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
ST Autres comptes | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
YT Sous‐traitance | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 932.00 | | | 189 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 890.00 | | | 206 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |