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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 937.00 | | 1 889 937.00 | 1 889 937.00 |
BZ Autres créances | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 805.00 | | 1 971 805.00 | 1 971 805.00 |
CU Autres participations | 1 889 937.00 | | 1 889 937.00 | 1 889 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 047 373.00 | 879 281.00 | | 1 047 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 302.00 | 168 092.00 | | 17 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 775.00 | 1 048 473.00 | | 1 065 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 773.00 | 767 176.00 | | 694 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 917.00 | 107 373.00 | | 170 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 750.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 60 000.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 030.00 | 937 337.00 | | 906 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 806.00 | 1 985 810.00 | | 1 971 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 261.00 | 200 145.00 | | 65 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 959.00 | 32 054.00 | | 47 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 302.00 | 168 092.00 | | 17 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 917.00 | 170 917.00 | | 170 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 773.00 | 221 648.00 | 473 125.00 | 694 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 030.00 | 432 905.00 | 473 125.00 | 906 030.00 |