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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395 083.00 | | 395 083.00 | 395 083.00 |
AP Constructions | 2 083 306.00 | 96 231.00 | 1 987 075.00 | 2 083 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 368 327.00 | 96 231.00 | 4 272 096.00 | 4 368 327.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 894.00 | 96 231.00 | 4 307 663.00 | 4 403 894.00 |
CU Autres participations | 1 889 937.00 | | 1 889 937.00 | 1 889 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 518 124.00 | 1 242 301.00 | | 1 518 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 218.00 | 275 824.00 | | 314 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 442.00 | 1 519 224.00 | | 1 833 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 871.00 | 2 046 009.00 | | 1 906 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 060.00 | 75 114.00 | | 31 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 10 000.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 925.00 | 1 103 245.00 | | 444 925.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 220.00 | 3 249 368.00 | | 2 474 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 663.00 | 4 768 592.00 | | 4 307 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 550.00 | | | 430 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 550.00 | | | 430 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 917.00 | | | 264 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 917.00 | | | 264 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 195.00 | -19 785.00 | | 45 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 553.00 | 330 000.00 | | 765 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 335.00 | 54 176.00 | | 451 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 218.00 | 275 824.00 | | 314 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 925.00 | 444 925.00 | | 444 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 871.00 | 293 033.00 | 464 980.00 | 1 906 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 220.00 | 860 382.00 | 464 980.00 | 2 474 220.00 |