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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395 083.00 | | 395 083.00 | 395 083.00 |
AP Constructions | 2 088 135.00 | 212 001.00 | 1 876 134.00 | 2 088 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 156.00 | 212 001.00 | 4 161 155.00 | 4 373 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 333.00 | 212 001.00 | 4 211 332.00 | 4 423 333.00 |
CU Autres participations | 1 889 937.00 | | 1 889 937.00 | 1 889 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 832 342.00 | 1 518 124.00 | | 1 832 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 424.00 | 314 218.00 | | 194 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 866.00 | 1 833 442.00 | | 2 027 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 120.00 | 1 906 871.00 | | 1 614 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 741.00 | 28 478.00 | | 95 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 680.00 | 76 365.00 | | 13 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 925.00 | 444 925.00 | | 444 925.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 466.00 | 2 474 220.00 | | 2 183 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 332.00 | 4 307 663.00 | | 4 211 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 392.00 | 45 195.00 | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 015.00 | 765 553.00 | | 362 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 591.00 | 451 335.00 | | 167 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 424.00 | 314 218.00 | | 194 424.00 |