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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 392.00 | | 4 398 392.00 | 4 398 392.00 |
BZ Autres créances | 364 786.00 | | 364 786.00 | 364 786.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 592.00 | | 4 768 592.00 | 4 768 592.00 |
CU Autres participations | 4 398 392.00 | | 4 398 392.00 | 4 398 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 242 301.00 | 1 064 675.00 | | 1 242 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 824.00 | 177 626.00 | | 275 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 224.00 | 1 243 401.00 | | 1 519 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 009.00 | 528 411.00 | | 2 046 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 114.00 | 83 436.00 | | 75 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 592.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103 245.00 | | | 1 103 245.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 368.00 | 653 938.00 | | 3 249 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 592.00 | 1 897 339.00 | | 4 768 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 785.00 | -6 769.00 | | -19 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | 197 000.00 | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 176.00 | 19 374.00 | | 54 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 824.00 | 177 626.00 | | 275 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121 123.00 | 459 423.00 | 758 767.00 | 2 121 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103 245.00 | 1 103 245.00 | | 1 103 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 365.00 | 367 365.00 | | 367 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 365.00 | 367 365.00 | | 367 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 368.00 | 1 587 668.00 | 758 767.00 | 3 249 368.00 |