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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 933.00 | | 221 933.00 | 221 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 204.00 | 72 217.00 | 5 987.00 | 78 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 731.00 | 102 320.00 | 36 411.00 | 138 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 019.00 | 174 537.00 | 281 482.00 | 456 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BT Marchandises | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
BZ Autres créances | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CF Disponibilités | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 910.00 | | 165 910.00 | 165 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 929.00 | 174 537.00 | 447 392.00 | 621 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 755.00 | -22 664.00 | | -14 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090.00 | 7 909.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 26 695.00 | 22 605.00 | | 26 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 437.00 | 107 979.00 | | 137 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 842.00 | 246 874.00 | | 198 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 685.00 | 85 698.00 | | 83 685.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 696.00 | 443 241.00 | | 420 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 392.00 | 465 847.00 | | 447 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
FG Production vendue services | 444 315.00 | | 444 315.00 | 444 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 049.00 | | 476 049.00 | 476 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 12 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 185.00 | 468 105.00 | | 484 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 095.00 | 460 196.00 | | 480 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090.00 | 7 909.00 | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 498.00 | | 3 029.00 | 455 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 456 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 216 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 933.00 | | | 221 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 634.00 | | 2 809.00 | 216 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 931.00 | | 220.00 | 16 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 788.00 | 16 257.00 | 2 508.00 | 160 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 788.00 | 16 257.00 | 2 508.00 | 160 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 842.00 | 198 842.00 | | 198 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
UX Autres créances clients | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VC Groupe et associés | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VI Groupe et associés | 137 437.00 | 137 437.00 | | 137 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VP Divers | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 772.00 | 84 620.00 | 17 152.00 | 101 772.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 696.00 | 420 696.00 | | 420 696.00 |