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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 933.00 | | 221 933.00 | 221 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 003.00 | 76 075.00 | 5 928.00 | 82 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 472.00 | 133 766.00 | 9 706.00 | 143 472.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 510.00 | 209 841.00 | 256 669.00 | 466 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BT Marchandises | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 180.00 | | 166 180.00 | 166 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 690.00 | 209 841.00 | 422 849.00 | 632 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 20 700.00 | 7 000.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | -3 285.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 286.00 | 17 014.00 | | -12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 38 803.00 | 51 088.00 | | 38 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 515.00 | 116 183.00 | | 117 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 309.00 | 210 378.00 | | 201 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 002.00 | 49 022.00 | | 65 002.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 201.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 046.00 | 375 783.00 | | 384 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 849.00 | 426 871.00 | | 422 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
FG Production vendue services | 359 667.00 | | 359 667.00 | 359 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 984.00 | | 388 984.00 | 388 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 406.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | -406.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 873.00 | 544 853.00 | | 397 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 158.00 | 527 839.00 | | 410 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 286.00 | 17 014.00 | | -12 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 695.00 | | 4 101.00 | 464 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 466 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 226 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 933.00 | | | 221 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 083.00 | | 3 878.00 | 225 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 679.00 | | 223.00 | 17 679.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 918.00 | 11 029.00 | 1 106.00 | 199 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 918.00 | 11 029.00 | 1 106.00 | 199 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 309.00 | 201 309.00 | | 201 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VI Groupe et associés | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
VP Divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 294.00 | 18 392.00 | 17 902.00 | 36 294.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 046.00 | 384 046.00 | | 384 046.00 |