| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 933.00 | | 221 933.00 | 221 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 107.00 | 72 455.00 | 3 652.00 | 76 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 093.00 | 115 158.00 | 27 935.00 | 143 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 628.00 | 187 614.00 | 271 014.00 | 458 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BT Marchandises | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CF Disponibilités | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 103.00 | | 148 103.00 | 148 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 730.00 | 187 614.00 | 419 117.00 | 606 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 665.00 | -14 755.00 | | -10 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379.00 | 4 090.00 | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 34 075.00 | 26 695.00 | | 34 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 655.00 | 137 437.00 | | 123 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 570.00 | 198 842.00 | | 192 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 084.00 | 83 685.00 | | 68 084.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 042.00 | 420 696.00 | | 385 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 117.00 | 447 392.00 | | 419 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
FG Production vendue services | 463 068.00 | | 463 068.00 | 463 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 966.00 | | 494 966.00 | 494 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 8 046.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 8 046.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | 7 396.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 721.00 | 484 185.00 | | 500 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 342.00 | 480 095.00 | | 493 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 379.00 | 4 090.00 | | 7 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 019.00 | | 5 959.00 | 456 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 458 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 219 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 933.00 | | | 221 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 935.00 | | 5 617.00 | 216 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | 343.00 | 17 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 537.00 | 16 428.00 | 3 351.00 | 174 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 537.00 | 16 428.00 | 3 351.00 | 174 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 570.00 | 192 570.00 | | 192 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VC Groupe et associés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VI Groupe et associés | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 595.00 | 52 100.00 | 17 494.00 | 69 595.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 042.00 | 385 042.00 | | 385 042.00 |