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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 433.00 | | 209 433.00 | 209 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 914.00 | 70 052.00 | 4 862.00 | 74 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 575.00 | 71 885.00 | 7 691.00 | 79 575.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 199.00 | 141 937.00 | 241 263.00 | 383 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BT Marchandises | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CF Disponibilités | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 865.00 | 141 937.00 | 356 929.00 | 498 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 8 400.00 | 20 700.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 835.00 | -12 286.00 | | -41 835.00 |
DL TOTAL (I) | -3 032.00 | 38 803.00 | | -3 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 117 515.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 913.00 | 201 309.00 | | 174 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 044.00 | 65 002.00 | | 65 044.00 |
EA Autres dettes | 118 628.00 | 220.00 | | 118 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 961.00 | 384 046.00 | | 359 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 929.00 | 422 849.00 | | 356 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
FG Production vendue services | 333 042.00 | | 333 042.00 | 333 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 585.00 | | 377 585.00 | 377 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 828.00 | 1 180.00 | | 13 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 247.00 | 1 479.00 | | 15 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 046.00 | -1 479.00 | | -7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 899.00 | 397 873.00 | | 406 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 733.00 | 410 158.00 | | 448 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 835.00 | -12 286.00 | | -41 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 510.00 | | 5 761.00 | 466 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 072.00 | 383 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 209 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 572.00 | 155 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 933.00 | | | 221 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 675.00 | | 5 586.00 | 226 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | 176.00 | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 841.00 | 7 339.00 | 75 244.00 | 209 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 841.00 | 7 339.00 | 75 244.00 | 209 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 913.00 | 174 913.00 | | 174 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 628.00 | 118 628.00 | | 118 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 160.00 | 26 082.00 | 18 078.00 | 44 160.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 961.00 | 359 961.00 | | 359 961.00 |