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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
040 Immobilisations financières | 380 245.00 | | 380 245.00 | 380 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 889.00 | | 396 889.00 | 396 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 578.00 | 13 533.00 | 76 045.00 | 89 578.00 |
084 Disponibilités | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 636.00 | 13 533.00 | 158 103.00 | 171 636.00 |
110 Total général Actif | 568 525.00 | 13 533.00 | 554 992.00 | 568 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 666.00 | 11 269.00 | | 4 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 12 510.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 666.00 | 23 779.00 | | 4 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 334.00 | -15 779.00 | | 13 334.00 |
280 Produits financiers | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
294 Charges financières | 22 154.00 | 2 681.00 | | 22 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 830.00 | -18 460.00 | | 1 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 211.00 | | | 370 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 426.00 | | | 426.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 533.00 | | | 13 533.00 |