| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
040 Immobilisations financières | 370 413.00 | | 370 413.00 | 370 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 057.00 | | 387 057.00 | 387 057.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 869.00 | 33 051.00 | 37 818.00 | 70 869.00 |
084 Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 143.00 | 33 051.00 | 42 091.00 | 75 143.00 |
110 Total général Actif | 462 200.00 | 33 051.00 | 429 148.00 | 462 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 669.00 | 4 380.00 | | 7 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 669.00 | 4 530.00 | | 7 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 331.00 | 19 470.00 | | 16 331.00 |
280 Produits financiers | | 225 335.00 | | |
294 Charges financières | 10 627.00 | 24 700.00 | | 10 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 704.00 | 220 105.00 | | 5 704.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 459.00 | | | 28 459.00 |