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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
040 Immobilisations financières | 446 812.00 | 444 812.00 | 2 000.00 | 446 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 456.00 | 444 812.00 | 18 644.00 | 463 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 601.00 | 31 111.00 | 40 490.00 | 71 601.00 |
084 Disponibilités | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 045.00 | 31 111.00 | 91 933.00 | 123 045.00 |
110 Total général Actif | 586 502.00 | 475 924.00 | 110 577.00 | 586 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -430 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -300 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
242 Autres charges externes. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
280 Produits financiers | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
294 Charges financières | 449 006.00 | | | 449 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -430 665.00 | | | -430 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 056.00 | | | 387 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 200 812.00 | | | 200 812.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 275 111.00 | | | 275 111.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 475 924.00 | | | 475 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 051.00 | | | 33 051.00 |