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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
040 Immobilisations financières | 447 213.00 | | 447 213.00 | 447 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 857.00 | | 463 857.00 | 463 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 869.00 | 28 459.00 | 42 410.00 | 70 869.00 |
084 Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 205.00 | 28 459.00 | 46 747.00 | 75 205.00 |
110 Total général Actif | 539 062.00 | 28 459.00 | 510 603.00 | 539 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 380.00 | 4 666.00 | | 4 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 530.00 | 4 666.00 | | 4 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 470.00 | 13 334.00 | | 19 470.00 |
280 Produits financiers | 225 335.00 | 10 650.00 | | 225 335.00 |
294 Charges financières | 24 700.00 | 22 154.00 | | 24 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 105.00 | 1 830.00 | | 220 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 889.00 | | | 396 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 319.00 | | | 319.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 533.00 | | | 13 533.00 |