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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 541.00 | 76 093.00 | 25 448.00 | 101 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 755.00 | 79 875.00 | 52 881.00 | 132 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 433.00 | 156 358.00 | 663 075.00 | 819 433.00 |
BT Marchandises | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 419.00 | 156 358.00 | 713 061.00 | 869 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 215.00 | 229 039.00 | | 300 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 019.00 | 78 676.00 | | 84 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DL TOTAL (I) | 401 581.00 | 316 515.00 | | 401 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 914.00 | 197 591.00 | | 160 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 350.00 | 68 246.00 | | 43 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 023.00 | 43 103.00 | | 31 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 194.00 | 61 134.00 | | 76 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 480.00 | 370 074.00 | | 311 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 061.00 | 686 589.00 | | 713 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 271.00 | 251 371.00 | | 266 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 283.00 | | 39 150.00 | 780 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 390.00 | | | 580 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 146.00 | | 39 150.00 | 195 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 914.00 | 115 704.00 | 45 210.00 | 160 914.00 |
VI Groupe et associés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -301.00 | | | -301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 149.00 | 9 503.00 | 4 646.00 | 14 149.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 480.00 | 266 271.00 | 45 210.00 | 311 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | 5 716.00 | | 5 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 552.00 | 19 870.00 | | 14 552.00 |
ST Autres comptes | 96 631.00 | 90 534.00 | | 96 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 157.00 | 29 989.00 | | 30 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 433.00 | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 319.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 400.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 843.00 | 7 115.00 | | 6 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 532.00 | 91 699.00 | | 95 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 585.00 | 44 259.00 | | 44 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 701.00 | 149 145.00 | | 141 701.00 |