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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 123.00 | 98 647.00 | 25 476.00 | 124 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 569.00 | 114 059.00 | 28 510.00 | 142 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 834.00 | 213 096.00 | 638 738.00 | 851 834.00 |
BT Marchandises | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BZ Autres créances | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 779.00 | 213 096.00 | 692 683.00 | 905 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 057.00 | 258 265.00 | | 305 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 721.00 | 66 792.00 | | 29 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 689.00 | 5 975.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 559 468.00 | 551 032.00 | | 559 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 296.00 | 51 606.00 | | 47 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 1 918.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 822.00 | 43 308.00 | | 28 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 217.00 | 56 105.00 | | 54 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 216.00 | 152 937.00 | | 133 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 683.00 | 703 969.00 | | 692 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 608.00 | 127 695.00 | | 109 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 365.00 | 4 742.00 | | 6 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 867.00 | | 24 966.00 | 826 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 390.00 | | | 580 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 727.00 | | 24 965.00 | 241 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 2.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 713.00 | 18 383.00 | | 194 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 323.00 | 18 383.00 | | 194 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 931.00 | 17 323.00 | 23 608.00 | 40 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VP Divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 938.00 | 27 292.00 | 4 646.00 | 31 938.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 216.00 | 109 608.00 | 23 608.00 | 133 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | 6 671.00 | | 7 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 337.00 | 16 091.00 | | 14 337.00 |
ST Autres comptes | 81 137.00 | 83 076.00 | | 81 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 458.00 | 30 645.00 | | 29 458.00 |
YT Sous‐traitance | 613.00 | 119.00 | | 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117.00 | 6 099.00 | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 1 475.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 582.00 | 8 146.00 | | 8 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 586.00 | 87 134.00 | | 78 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 935.00 | 40 747.00 | | 39 935.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 661.00 | 136 031.00 | | 125 661.00 |