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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 541.00 | 85 002.00 | 16 539.00 | 101 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 755.00 | 92 983.00 | 39 772.00 | 132 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 434.00 | 178 375.00 | 641 059.00 | 819 434.00 |
BT Marchandises | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CF Disponibilités | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 525.00 | 178 375.00 | 702 150.00 | 880 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 234.00 | 300 215.00 | | 380 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 231.00 | 84 019.00 | | 94 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 261.00 | 8 546.00 | | 7 261.00 |
DL TOTAL (I) | 490 526.00 | 401 581.00 | | 490 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 477.00 | 160 914.00 | | 98 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 059.00 | 43 350.00 | | 12 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | 31 023.00 | | 39 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 896.00 | 76 194.00 | | 61 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 625.00 | 311 480.00 | | 211 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 150.00 | 713 061.00 | | 702 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 227.00 | 266 271.00 | | 182 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 433.00 | | 2.00 | 819 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 390.00 | | | 580 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 296.00 | | | 234 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 2.00 | 4 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | | | 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 952.00 | 68 555.00 | 29 398.00 | 97 952.00 |
VI Groupe et associés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 790.00 | 14 144.00 | 4 646.00 | 18 790.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 625.00 | 182 227.00 | 29 398.00 | 211 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | 5 400.00 | | 5 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 442.00 | 14 552.00 | | 18 442.00 |
ST Autres comptes | 86 355.00 | 96 631.00 | | 86 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 186.00 | 30 157.00 | | 30 186.00 |
YT Sous‐traitance | 343.00 | 360.00 | | 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | 1 443.00 | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 863.00 | 6 843.00 | | 6 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 456.00 | 95 532.00 | | 91 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 750.00 | 44 585.00 | | 41 750.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 406.00 | 141 701.00 | | 135 406.00 |