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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 877.00 | 90 620.00 | 17 257.00 | 107 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 851.00 | 103 703.00 | 30 148.00 | 133 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 867.00 | 194 713.00 | 632 154.00 | 826 867.00 |
BT Marchandises | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 682.00 | 194 713.00 | 703 969.00 | 898 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 265.00 | 380 234.00 | | 258 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 792.00 | 94 231.00 | | 66 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 975.00 | 7 261.00 | | 5 975.00 |
DL TOTAL (I) | 551 032.00 | 490 526.00 | | 551 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 606.00 | 98 477.00 | | 51 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 12 059.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 308.00 | 39 193.00 | | 43 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 105.00 | 61 896.00 | | 56 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 937.00 | 211 625.00 | | 152 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 969.00 | 702 150.00 | | 703 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 695.00 | 182 227.00 | | 127 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 742.00 | 524.00 | | 4 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 434.00 | | 11 885.00 | 819 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 826 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 452.00 | 241 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 390.00 | | | 580 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 296.00 | | 11 883.00 | 234 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | 2.00 | 4 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 375.00 | 20 789.00 | 4 452.00 | 178 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 985.00 | 20 789.00 | 4 452.00 | 177 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 864.00 | 21 623.00 | 25 242.00 | 46 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 305.00 | 27 659.00 | 4 646.00 | 32 305.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 937.00 | 127 695.00 | 25 242.00 | 152 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 671.00 | 5 357.00 | | 6 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 091.00 | 18 442.00 | | 16 091.00 |
ST Autres comptes | 83 076.00 | 86 355.00 | | 83 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 645.00 | 30 186.00 | | 30 645.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | 343.00 | | 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 099.00 | 80.00 | | 6 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 506.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 146.00 | 6 863.00 | | 8 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 134.00 | 91 456.00 | | 87 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 747.00 | 41 750.00 | | 40 747.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 031.00 | 135 406.00 | | 136 031.00 |