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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 048.00 | 33 670.00 | 11 377.00 | 45 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 436.00 | 81 841.00 | 13 596.00 | 95 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 751.00 | 116 324.00 | 69 427.00 | 185 751.00 |
BT Marchandises | 102 915.00 | | 102 915.00 | 102 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 096.00 | | 336 096.00 | 336 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 792.00 | | 589 792.00 | 589 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 543.00 | 116 324.00 | 659 219.00 | 775 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 329.00 | 258 570.00 | | 202 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 921.00 | 69 584.00 | | 47 921.00 |
DL TOTAL (I) | 261 250.00 | 339 154.00 | | 261 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 102.00 | 48 510.00 | | 24 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 488.00 | 234 020.00 | | 300 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 371.00 | 75 461.00 | | 73 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 264.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 969.00 | 361 254.00 | | 397 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 219.00 | 700 408.00 | | 659 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 969.00 | 361 254.00 | | 397 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 455.00 | | 29 296.00 | 156 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 723.00 | | 28 761.00 | 136 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 919.00 | | 536.00 | 18 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 761.00 | 19 564.00 | | 96 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 948.00 | 19 564.00 | | 95 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 488.00 | 300 488.00 | | 300 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
VI Groupe et associés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VP Divers | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 181.00 | 151 181.00 | | 151 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 969.00 | 397 969.00 | | 397 969.00 |