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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 716.00 | 38 463.00 | 13 253.00 | 51 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 905.00 | 78 939.00 | 18 966.00 | 97 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 158.00 | 118 215.00 | 75 943.00 | 194 158.00 |
BT Marchandises | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 079.00 | | 419 079.00 | 419 079.00 |
BZ Autres créances | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
CF Disponibilités | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 955.00 | | 879 955.00 | 879 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 113.00 | 118 215.00 | 955 898.00 | 1 074 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 853.00 | 202 329.00 | | 224 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 439.00 | 47 921.00 | | 39 439.00 |
DL TOTAL (I) | 275 292.00 | 261 250.00 | | 275 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 24 102.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 711.00 | 300 488.00 | | 269 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 153.00 | 73 371.00 | | 151 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 7.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 606.00 | 397 969.00 | | 680 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 898.00 | 659 219.00 | | 955 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 606.00 | 397 969.00 | | 680 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 751.00 | | 22 594.00 | 185 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 18 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 187.00 | 194 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 937.00 | 174 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 484.00 | | 22 074.00 | 165 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 454.00 | | 520.00 | 19 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 324.00 | 14 827.00 | 12 937.00 | 116 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 511.00 | 14 827.00 | 12 937.00 | 115 511.00 |