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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 126.00 | 18 333.00 | 10 794.00 | 29 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 692.00 | 63 619.00 | 32 073.00 | 95 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 092.00 | 82 765.00 | 87 327.00 | 170 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 706.00 | | 164 706.00 | 164 706.00 |
BZ Autres créances | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
CF Disponibilités | 222 056.00 | | 222 056.00 | 222 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 497.00 | | 525 497.00 | 525 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 589.00 | 82 765.00 | 612 824.00 | 695 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
CU Autres participations | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 401.00 | 12 137.00 | | 56 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 236.00 | 225 423.00 | | 236 236.00 |
DL TOTAL (I) | 303 637.00 | 248 560.00 | | 303 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 648.00 | 169.00 | | 102 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 621.00 | 259 005.00 | | 119 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 457.00 | 192 153.00 | | 64 457.00 |
EA Autres dettes | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 186.00 | 601 327.00 | | 309 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 824.00 | 849 887.00 | | 612 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 291.00 | | 19 920.00 | 162 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 120.00 | 170 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 120.00 | 149 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 234.00 | | 19 704.00 | 142 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 245.00 | | 216.00 | 19 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 343.00 | 20 542.00 | 12 120.00 | 74 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 530.00 | 20 542.00 | 12 120.00 | 73 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 164 706.00 | 164 706.00 | | 164 706.00 |
VB T. V. A. | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VC Groupe et associés | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
VI Groupe et associés | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 405.00 | 305 405.00 | | 305 405.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 186.00 | 309 186.00 | | 309 186.00 |