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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 217.00 | 43 424.00 | 9 793.00 | 53 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 120.00 | 61 993.00 | 13 128.00 | 75 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 149.00 | 106 230.00 | 66 919.00 | 173 149.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 761.00 | | 164 761.00 | 164 761.00 |
BZ Autres créances | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
CF Disponibilités | 246 414.00 | | 246 414.00 | 246 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 003.00 | 60 000.00 | 672 003.00 | 732 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 152.00 | 166 230.00 | 738 922.00 | 905 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 661.00 | 224 853.00 | | 11 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | 39 439.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 23 137.00 | 275 292.00 | | 23 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | 424.00 | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 974.00 | 269 711.00 | | 366 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 357.00 | 151 153.00 | | 110 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 568.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 750.00 | 233 750.00 | | 233 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 785.00 | 680 606.00 | | 715 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 922.00 | 955 898.00 | | 738 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 785.00 | 680 606.00 | | 715 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 158.00 | | 5 655.00 | 194 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 664.00 | 173 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 664.00 | 153 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 621.00 | | 5 381.00 | 174 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 724.00 | | 275.00 | 18 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 215.00 | 13 870.00 | 25 855.00 | 118 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 402.00 | 13 870.00 | 25 855.00 | 117 402.00 |