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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 29 258.00 | 18 065.00 | 11 194.00 | 29 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 318.00 | 115.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 556.00 | 79 768.00 | 382 787.00 | 462 556.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 390.00 | 98 151.00 | 397 239.00 | 495 390.00 |
BT Marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 759.00 | 181.00 | 366 578.00 | 366 759.00 |
BZ Autres créances | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CF Disponibilités | 379 894.00 | | 379 894.00 | 379 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 872.00 | 181.00 | 796 690.00 | 796 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 605.00 | 98 332.00 | 1 197 274.00 | 1 295 605.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DG Autres réserves | 91 813.00 | 59 858.00 | | 91 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | 31 956.00 | | 17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 204 299.00 | 186 633.00 | | 204 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 802.00 | 417 449.00 | | 522 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 704.00 | 466 903.00 | | 195 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 37 158.00 | | 71 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 634.00 | 72 437.00 | | 122 634.00 |
EA Autres dettes | 18 328.00 | 361.00 | | 18 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 550.00 | 21 335.00 | | 60 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 974.00 | 1 015 644.00 | | 992 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 274.00 | 1 202 277.00 | | 1 197 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 097.00 | 88 228.00 | 109 174.00 | 119 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 131.00 | 88 228.00 | 103 208.00 | 113 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 705.00 | 159 829.00 | 35 876.00 | 195 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 802.00 | 165 878.00 | 356 924.00 | 522 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 436.00 | 418 436.00 | | 418 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 487.00 | 598 688.00 | 392 799.00 | 991 487.00 |