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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 39 991.00 | 35 338.00 | 4 653.00 | 39 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 464.00 | 55 550.00 | 227 914.00 | 283 464.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 175.00 | 90 888.00 | 298 286.00 | 389 175.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 234.00 | | 316 234.00 | 316 234.00 |
BZ Autres créances | 120 875.00 | | 120 875.00 | 120 875.00 |
CF Disponibilités | 1 452 649.00 | | 1 452 649.00 | 1 452 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 987.00 | | 1 949 987.00 | 1 949 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 161.00 | 90 888.00 | 2 248 273.00 | 2 339 161.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DG Autres réserves | 324 066.00 | 155 778.00 | | 324 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 423.00 | 168 288.00 | | 69 423.00 |
DL TOTAL (I) | 488 309.00 | 418 886.00 | | 488 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 350.00 | 509 647.00 | | 1 302 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 267.00 | 35 433.00 | | 50 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 789.00 | 18 304.00 | | 52 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 948.00 | 101 603.00 | | 103 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 895.00 | 198 126.00 | | 168 895.00 |
EA Autres dettes | 37 127.00 | 10 773.00 | | 37 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 589.00 | 38 450.00 | | 44 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 965.00 | 912 336.00 | | 1 759 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 273.00 | 1 331 222.00 | | 2 248 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 032.00 | 66 536.00 | 65 679.00 | 90 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 032.00 | 66 536.00 | 65 679.00 | 90 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
UX Autres créances clients | 316 234.00 | 316 234.00 | | 316 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VB T. V. A. | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 350.00 | 272 060.00 | 1 030 290.00 | 1 302 350.00 |
VI Groupe et associés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 333.00 | | | 950 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 630.00 | | | 157 630.00 |
VP Divers | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 660.00 | 481 189.00 | 43 471.00 | 524 660.00 |
VW T.V.A. | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 176.00 | 676 886.00 | 1 030 290.00 | 1 707 176.00 |