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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 39 991.00 | 37 408.00 | 2 584.00 | 39 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 327.00 | 1 953.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 917.00 | 66 780.00 | 558 137.00 | 624 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 079.00 | 104 515.00 | 593 564.00 | 698 079.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 915.00 | 7 466.00 | 381 449.00 | 388 915.00 |
BZ Autres créances | 145 794.00 | | 145 794.00 | 145 794.00 |
CF Disponibilités | 1 260 227.00 | | 1 260 227.00 | 1 260 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 668.00 | 7 466.00 | 1 808 202.00 | 1 815 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 747.00 | 111 981.00 | 2 401 766.00 | 2 513 747.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DG Autres réserves | 393 489.00 | 324 066.00 | | 393 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 484.00 | 69 423.00 | | 231 484.00 |
DK Provisions réglementées | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
DL TOTAL (I) | 772 547.00 | 488 309.00 | | 772 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 573.00 | 1 302 350.00 | | 1 022 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 994.00 | 50 267.00 | | 104 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 377.00 | 52 789.00 | | 33 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 160.00 | 103 948.00 | | 159 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 931.00 | 168 895.00 | | 242 931.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | 37 127.00 | | 10 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 983.00 | 44 589.00 | | 55 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 220.00 | 1 759 965.00 | | 1 629 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 766.00 | 2 248 273.00 | | 2 401 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
FG Production vendue services | 1 551 944.00 | | 1 551 944.00 | 1 551 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 376.00 | | 1 559 376.00 | 1 559 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 945.00 | 5 286.00 | | 6 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 4 535.00 | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 754.00 | 1 422.00 | | 52 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 558.00 | 11 242.00 | | 60 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 612.00 | -11 242.00 | | -46 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 250.00 | 12 452.00 | | 68 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 044.00 | 3 720 993.00 | | 4 255 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 560.00 | 3 651 570.00 | | 4 023 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 484.00 | 69 423.00 | | 231 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 888.00 | 22 682.00 | 9 055.00 | 90 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 888.00 | 22 682.00 | 9 055.00 | 90 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 378 960.00 | 378 960.00 | | 378 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VC Groupe et associés | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 573.00 | 339 038.00 | 683 535.00 | 1 022 573.00 |
VI Groupe et associés | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 777.00 | | | 279 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 766.00 | 555 441.00 | 6 325.00 | 561 766.00 |
VW T.V.A. | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 842.00 | 912 307.00 | 683 535.00 | 1 595 842.00 |