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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 39 991.00 | 31 883.00 | 8 108.00 | 39 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 757.00 | 58 149.00 | 230 608.00 | 288 757.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 649.00 | 90 032.00 | 271 617.00 | 361 649.00 |
BT Marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 146.00 | | 202 146.00 | 202 146.00 |
BZ Autres créances | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CF Disponibilités | 739 875.00 | | 739 875.00 | 739 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 004.00 | | 92 004.00 | 92 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 490.00 | | 1 058 490.00 | 1 058 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 254.00 | 90 032.00 | 1 331 222.00 | 1 421 254.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DG Autres réserves | 155 778.00 | 109 479.00 | | 155 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 288.00 | 46 298.00 | | 168 288.00 |
DL TOTAL (I) | 418 886.00 | 250 598.00 | | 418 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 647.00 | 440 206.00 | | 509 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 433.00 | 63 222.00 | | 35 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 304.00 | 10 258.00 | | 18 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 603.00 | 70 049.00 | | 101 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 126.00 | 107 464.00 | | 198 126.00 |
EA Autres dettes | 10 773.00 | 7 538.00 | | 10 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 450.00 | 45 325.00 | | 38 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 336.00 | 744 062.00 | | 912 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 222.00 | 994 659.00 | | 1 331 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 193.00 | 64 829.00 | 63 991.00 | 89 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 193.00 | 64 829.00 | 63 991.00 | 89 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 193.00 | 64 829.00 | 63 991.00 | 89 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 193.00 | 64 829.00 | 63 991.00 | 89 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 193.00 | 64 829.00 | 63 991.00 | 89 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 126.00 | 198 123.00 | | 198 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 647.00 | 232 167.00 | 277 480.00 | 509 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 490.00 | 316 490.00 | | 316 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 143.00 | 316 490.00 | 8 653.00 | 325 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 032.00 | 616 549.00 | 277 480.00 | 894 032.00 |