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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 87.00 | 2 286.00 | 2 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 550.00 | | 325 550.00 | 325 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 924.00 | 87.00 | 407 836.00 | 407 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 541 912.00 | | 541 912.00 | 541 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 379.00 | | 553 379.00 | 553 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 303.00 | 87.00 | 961 216.00 | 961 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DG Autres réserves | 99 944.00 | 93 603.00 | | 99 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584.00 | 6 340.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 946 528.00 | 944 944.00 | | 946 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 3 611.00 | | 12 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | 251.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 687.00 | 3 862.00 | | 14 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 216.00 | 948 807.00 | | 961 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 251.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 009.00 | 16 963.00 | | 26 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 424.00 | 10 622.00 | | 24 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584.00 | 6 340.00 | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 325 550.00 | | | 325 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | | | 11 160.00 |