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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 305.00 | 4 958.00 | 1 347.00 | 6 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 585.00 | 4 958.00 | 112 627.00 | 117 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 893 255.00 | | 893 255.00 | 893 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 932.00 | | 898 932.00 | 898 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 518.00 | 4 958.00 | 1 011 559.00 | 1 016 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 210.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 123 079.00 | 122 944.00 | | 123 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 628.00 | 141.00 | | -5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 963 668.00 | 969 296.00 | | 963 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 27 489.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 9 341.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 158.00 | 14 951.00 | | 26 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 891.00 | 51 781.00 | | 47 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 559.00 | 1 021 078.00 | | 1 011 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 677.00 | 100 108.00 | | 58 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 306.00 | 99 966.00 | | 64 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 628.00 | 141.00 | | -5 628.00 |