| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 14.00 | 735.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 2 393.00 | 1 815.00 | 4 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 957.00 | 2 407.00 | 87 550.00 | 89 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 936 721.00 | | 936 721.00 | 936 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 082.00 | | 949 082.00 | 949 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 039.00 | 2 407.00 | 1 036 632.00 | 1 039 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DG Autres réserves | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
DH Report à nouveau | -5 628.00 | | | -5 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 174.00 | -5 628.00 | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 976 842.00 | 963 668.00 | | 976 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | 19 200.00 | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 2 534.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 235.00 | 26 158.00 | | 34 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 790.00 | 47 892.00 | | 59 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 632.00 | 1 011 560.00 | | 1 036 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 178.00 | 58 678.00 | | 96 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 005.00 | 64 306.00 | | 83 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 174.00 | -5 628.00 | | 13 174.00 |