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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 3 514.00 | 1 521.00 | 5 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 353.00 | | 387 353.00 | 387 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 389.00 | 3 514.00 | 473 875.00 | 477 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 528 739.00 | | 528 739.00 | 528 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 203.00 | | 547 203.00 | 547 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 593.00 | 3 514.00 | 1 021 078.00 | 1 024 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 79.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 122 944.00 | 101 449.00 | | 122 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 22 626.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 969 296.00 | 969 154.00 | | 969 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 489.00 | 9 500.00 | | 27 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 10 423.00 | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 951.00 | 16 358.00 | | 14 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 781.00 | 36 281.00 | | 51 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 078.00 | 1 005 436.00 | | 1 021 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 781.00 | 36 281.00 | | 51 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 4 190.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 108.00 | 83 057.00 | | 100 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 966.00 | 60 431.00 | | 99 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | 22 626.00 | | 141.00 |