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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 000.00 | 46 000.00 | 1 997 000.00 | 2 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 611.00 | 54 158.00 | 11 453.00 | 65 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 537.00 | 102 084.00 | 2 010 453.00 | 2 112 537.00 |
BT Marchandises | 230 030.00 | 4 301.00 | 225 729.00 | 230 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 190.00 | 449.00 | 54 741.00 | 55 190.00 |
BZ Autres créances | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
CF Disponibilités | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 548.00 | 4 750.00 | 551 798.00 | 556 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 085.00 | 106 834.00 | 2 562 252.00 | 2 669 085.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 067.00 | | | 442 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
DL TOTAL (I) | 597 624.00 | | | 597 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 712.00 | | | 1 431 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 712.00 | | | 294 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 301.00 | | | 192 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 628.00 | | | 1 964 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 252.00 | | | 2 562 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 973.00 | | | 361 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 684.00 | 4 301.00 | 4 684.00 | 4 684.00 |
6T Sur comptes clients | 937.00 | 449.00 | 937.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 4 750.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 621.00 | 4 750.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 569.00 | -9 143.00 | | 285 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 929.00 | 185 929.00 | | 185 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 521.00 | 132 577.00 | 517 132.00 | 1 440 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 848.00 | 159 848.00 | | 159 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 291.00 | 375 637.00 | 517 132.00 | 1 978 291.00 |