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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 2 276.00 | 1 165.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 204.00 | 66 020.00 | 19 184.00 | 85 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 646.00 | 68 297.00 | 2 063 349.00 | 2 131 646.00 |
BT Marchandises | 246 347.00 | 2 702.00 | 243 645.00 | 246 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 964.00 | 292.00 | 32 672.00 | 32 964.00 |
BZ Autres créances | 174 503.00 | | 174 503.00 | 174 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 368.00 | 2 993.00 | 520 375.00 | 523 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 014.00 | 71 290.00 | 2 583 724.00 | 2 655 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 670 040.00 | | | 670 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 574.00 | | | 162 574.00 |
DL TOTAL (I) | 887 614.00 | | | 887 614.00 |
DP Provisions pour risques | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 749.00 | | | 1 162 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 039.00 | | | 272 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 696.00 | | | 1 690 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 724.00 | | | 2 583 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 306.00 | | | 385 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 456.00 | 6 308.00 | 31 468.00 | 93 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 456.00 | 6 308.00 | 1 468.00 | 63 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 414.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 292.00 | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 2 993.00 | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 039.00 | | | 272 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 850.00 | 211 850.00 | | 211 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 749.00 | 129 398.00 | 541 769.00 | 1 162 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 696.00 | 385 306.00 | 541 769.00 | 1 690 696.00 |