| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 648 000.00 | 484 751.00 | 4 163 249.00 | 4 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 1 283.00 | 3 762.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 317.00 | 70 976.00 | 406 341.00 | 477 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 789.00 | 557 010.00 | 4 585 779.00 | 5 142 789.00 |
BT Marchandises | 464 266.00 | 1 272.00 | 462 993.00 | 464 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 759.00 | 1 279.00 | 26 480.00 | 27 759.00 |
BZ Autres créances | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 090.00 | | 153 090.00 | 153 090.00 |
CF Disponibilités | 128 874.00 | | 128 874.00 | 128 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 497.00 | 2 551.00 | 840 946.00 | 843 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 286.00 | 559 561.00 | 5 426 725.00 | 5 986 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 911 710.00 | 832 614.00 | | 911 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 422.00 | 79 096.00 | | 591 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 332.00 | 966 910.00 | | 1 558 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 136.00 | 3 491 813.00 | | 3 038 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 951.00 | 268 737.00 | | 270 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 089.00 | 300 436.00 | | 325 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 564.00 | 91 705.00 | | 135 564.00 |
EA Autres dettes | 98 652.00 | 2 617.00 | | 98 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 392.00 | 4 155 309.00 | | 3 868 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 725.00 | 5 122 219.00 | | 5 426 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 475.00 | 634 682.00 | | 843 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 000.00 | | 2 870 860.00 | 4 284 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838 267.00 | 12 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012 071.00 | 5 142 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 860.00 | 4 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 944.00 | 482 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 000.00 | | 2 706 860.00 | 2 043 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 461.00 | | 87 844.00 | 466 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 539.00 | | 76 155.00 | 1 774 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 756.00 | 64 307.00 | 73 804.00 | 81 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 1 860.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 756.00 | 62 447.00 | 71 944.00 | 81 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 105 000.00 | 620 249.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 058.00 | 868.00 | 653.00 | 1 058.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | 1 279.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 1 107 147.00 | 621 990.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 1 107 147.00 | 621 990.00 | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 620 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 089.00 | 325 089.00 | | 325 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 136.00 | 284 170.00 | 1 153 409.00 | 3 038 136.00 |
VI Groupe et associés | 270 951.00 | | | 270 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 142.00 | | | 566 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 767.00 | 104 767.00 | | 104 767.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 392.00 | 843 475.00 | 1 153 409.00 | 3 868 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 323.00 | 21 255.00 | | 37 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 675.00 | 34 497.00 | | 33 675.00 |
ST Autres comptes | 101 062.00 | 61 972.00 | | 101 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 521.00 | 33 610.00 | | 111 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536.00 | | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 009.00 | 5 337.00 | | 5 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 332.00 | 26 592.00 | | 42 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 352.00 | 102 811.00 | | 197 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 507.00 | 102 811.00 | | 174 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 793.00 | 130 078.00 | | 246 793.00 |