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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 250.00 | 34 579.00 | 5 671.00 | 40 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 310.00 | 34 579.00 | 125 731.00 | 160 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
072 Créances – Autres | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
084 Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
110 Total général Actif | 195 833.00 | 34 579.00 | 161 254.00 | 195 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 413.00 | | | 271 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 414.00 | | | 273 414.00 |
242 Autres charges externes. | 162 763.00 | | | 162 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 324.00 | | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
252 Charges sociales | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
262 Autres charges | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 773.00 | | | 265 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 784.00 | | | 33 784.00 |