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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 363.00 | 286.00 | 16 077.00 | 16 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 464.00 | 51 600.00 | 25 864.00 | 77 464.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 956.00 | 51 886.00 | 145 070.00 | 196 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
072 Créances – Autres | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
084 Disponibilités | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
110 Total général Actif | 311 273.00 | 51 886.00 | 259 387.00 | 311 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 372.00 | | | 534 372.00 |
230 Autres produits | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 197.00 | | | 539 197.00 |
242 Autres charges externes. | 293 709.00 | | | 293 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
252 Charges sociales | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
262 Autres charges | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 920.00 | | | 520 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 121.00 | | | 121.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 418.00 | | | 175 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 760.00 | | | 56 760.00 |