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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 887.00 | 40 027.00 | 2 860.00 | 42 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 947.00 | 40 027.00 | 122 920.00 | 162 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
084 Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
110 Total général Actif | 215 285.00 | 40 027.00 | 175 258.00 | 215 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 105.00 | | | 273 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 469.00 | | | 275 469.00 |
242 Autres charges externes. | 115 123.00 | | | 115 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
252 Charges sociales | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 438.00 | | | 262 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 531.00 | | | 531.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 418.00 | | | 22 418.00 |