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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 242.00 | 141.00 | 16 101.00 | 16 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 047.00 | 45 592.00 | 10 455.00 | 56 047.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 418.00 | 45 732.00 | 129 686.00 | 175 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
072 Créances – Autres | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
084 Disponibilités | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
110 Total général Actif | 261 107.00 | 45 732.00 | 215 374.00 | 261 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 252.00 | | | 366 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 760.00 | | | 366 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 172 955.00 | | | 172 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
252 Charges sociales | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
262 Autres charges | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 076.00 | | | 361 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 930.00 | | | 930.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 242.00 | | | 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 057.00 | | | 174 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 930.00 | | | 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 930.00 | | | 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 685.00 | | | 31 685.00 |