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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 901.00 | 5 125.00 | 37 776.00 | 42 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 132.00 | 2 658.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 691.00 | 5 256.00 | 470 434.00 | 475 691.00 |
BT Marchandises | 53 640.00 | 2 184.00 | 51 456.00 | 53 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BZ Autres créances | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
CF Disponibilités | 155 422.00 | | 155 422.00 | 155 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 145.00 | 2 184.00 | 293 962.00 | 296 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 836.00 | 7 440.00 | 764 396.00 | 771 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 933.00 | 63 538.00 | | 88 933.00 |
DL TOTAL (I) | 202 471.00 | 113 538.00 | | 202 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 257 306.00 | 288 004.00 | | 257 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 027.00 | 202 326.00 | | 209 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 913.00 | 47 734.00 | | 72 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 600.00 | 32 853.00 | | 22 600.00 |
EA Autres dettes | | 12 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 925.00 | 583 153.00 | | 561 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 396.00 | 696 691.00 | | 764 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 5 967.00 | 2 900.00 | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 5 967.00 | 2 900.00 | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 027.00 | 209 027.00 | | 209 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 386.00 | 31 109.00 | 130 009.00 | 257 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 874.00 | 87 084.00 | 2 790.00 | 89 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 925.00 | 335 648.00 | 130 009.00 | 561 925.00 |