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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 45.00 | 3 128.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 901.00 | 10 160.00 | 32 740.00 | 42 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 152.00 | 2 638.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 864.00 | 10 358.00 | 468 506.00 | 478 864.00 |
BT Marchandises | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
CF Disponibilités | 191 989.00 | | 191 989.00 | 191 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 065.00 | | 342 065.00 | 342 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 928.00 | 10 358.00 | 810 570.00 | 820 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 471.00 | 58 538.00 | | 147 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 474.00 | 88 933.00 | | 99 474.00 |
DL TOTAL (I) | 301 946.00 | 202 471.00 | | 301 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 283.00 | 257 386.00 | | 226 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 295.00 | 209 027.00 | | 196 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 022.00 | 72 913.00 | | 73 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | 22 600.00 | | 13 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 625.00 | 561 925.00 | | 508 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 570.00 | 764 396.00 | | 810 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 684.00 | 561 925.00 | | 313 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 691.00 | | 3 173.00 | 475 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 901.00 | | 3 173.00 | 42 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | 5 081.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | 5 081.00 | | 5 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132.00 | 21.00 | | 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | 21.00 | 2 184.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | 21.00 | 2 184.00 | 2 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 276.00 | 31 335.00 | 128 618.00 | 226 276.00 |
VI Groupe et associés | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VP Divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 340.00 | 30 550.00 | 2 790.00 | 33 340.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 625.00 | 313 684.00 | 128 618.00 | 508 625.00 |