| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 480.00 | 2 310.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790.00 | 480.00 | 2 310.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BZ Autres créances | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
CF Disponibilités | 362 931.00 | | 362 931.00 | 362 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 996.00 | | 556 996.00 | 556 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 786.00 | 480.00 | 559 307.00 | 559 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 444.00 | 334 256.00 | | 55 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 477.00 | -278 812.00 | | 47 477.00 |
DL TOTAL (I) | 157 921.00 | 110 444.00 | | 157 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 488.00 | 163 286.00 | | 147 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 807.00 | 221 383.00 | | 212 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 46 498.00 | | 38 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | 13 432.00 | | 2 542.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 386.00 | 444 599.00 | | 401 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 307.00 | 555 043.00 | | 559 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 807.00 | | | 212 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 2 316.00 | 21 076.00 | 18 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 760.00 | 2 316.00 | 21 076.00 | 18 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 2 316.00 | 21 076.00 | 18 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 474.00 | 5.00 | 385 000.00 | 385 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 474.00 | 5.00 | 385 000.00 | 385 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 385 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 329.00 | 147 329.00 | | 147 329.00 |
VI Groupe et associés | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 440.00 | 125 650.00 | 2 790.00 | 128 440.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 386.00 | 401 386.00 | | 401 386.00 |