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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | 385 000.00 | 45 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 934.00 | 18 760.00 | 25 174.00 | 43 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 474.00 | 2 316.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 724.00 | 404 234.00 | 72 490.00 | 476 724.00 |
BT Marchandises | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BZ Autres créances | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
CF Disponibilités | 311 212.00 | | 311 212.00 | 311 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 553.00 | | 482 553.00 | 482 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 277.00 | 404 234.00 | 555 043.00 | 959 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 256.00 | 246 946.00 | | 334 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 812.00 | 87 310.00 | | -278 812.00 |
DL TOTAL (I) | 110 444.00 | 389 256.00 | | 110 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 286.00 | 194 947.00 | | 163 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 383.00 | 230 675.00 | | 221 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 498.00 | 49 376.00 | | 46 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432.00 | 18 672.00 | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 599.00 | 493 669.00 | | 444 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 043.00 | 882 925.00 | | 555 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 305.00 | 330 388.00 | | 313 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 306.00 | | | 478 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 476 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 43 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 960.00 | 5 382.00 | 1 582.00 | 14 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | 5 382.00 | 1 582.00 | 14 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 383.00 | 91.00 | | 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 385 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 385 091.00 | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 385 091.00 | | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 281.00 | 31 987.00 | 131 294.00 | 163 281.00 |
VI Groupe et associés | 221 383.00 | 221 383.00 | | 221 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 774.00 | 55 984.00 | 2 790.00 | 58 774.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 599.00 | 313 305.00 | 131 294.00 | 444 599.00 |