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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 664.00 | 2 006.00 | 2 670.00 |
AN Terrains | 31 400.00 | 5 806.00 | 25 594.00 | 31 400.00 |
AP Constructions | 43 095.00 | 6 624.00 | 36 470.00 | 43 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908.00 | 48.00 | 860.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 9 943.00 | 24 200.00 | 34 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 257.00 | 23 086.00 | 95 171.00 | 118 257.00 |
BT Marchandises | 317 933.00 | | 317 933.00 | 317 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 289.00 | 12 239.00 | 409 050.00 | 421 289.00 |
BZ Autres créances | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CF Disponibilités | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 910.00 | 12 239.00 | 973 671.00 | 985 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 167.00 | 35 325.00 | 1 068 842.00 | 1 104 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 498.00 | 11 686.00 | | 117 498.00 |
DL TOTAL (I) | 259 184.00 | 141 686.00 | | 259 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 217.00 | | | 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 217.00 | | | 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 643.00 | 123 826.00 | | 106 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 995.00 | 98 995.00 | | 56 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 541.00 | 326 892.00 | | 510 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 839.00 | 20 585.00 | | 106 839.00 |
EA Autres dettes | 28 023.00 | 2 599.00 | | 28 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 441.00 | 572 898.00 | | 809 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 842.00 | 714 584.00 | | 1 068 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 216.00 | 466 399.00 | | 720 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 876.00 | 7 797.00 | 2 619 673.00 | 2 611 876.00 |
FG Production vendue services | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 686.00 | 7 797.00 | 2 631 483.00 | 2 623 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 30 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 999.00 | 1 104.00 | | 12 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 22.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 197.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 597.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -575.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 800.00 | 2 436.00 | | 42 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 419.00 | 1 165 233.00 | | 2 656 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 921.00 | 1 153 548.00 | | 2 538 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 498.00 | 11 686.00 | | 117 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 806.00 | | 19 218.00 | 99 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 118 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 109 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | 1 750.00 | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 845.00 | | 17 468.00 | 92 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927.00 | 13 159.00 | | 9 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 393.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | 12 766.00 | | 9 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 994.00 | 6 245.00 | | 5 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 994.00 | 6 245.00 | | 5 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 994.00 | 6 462.00 | | 5 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 541.00 | 510 541.00 | | 510 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 830.00 | | | 404 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 643.00 | 17 818.00 | 76 139.00 | 106 643.00 |
VI Groupe et associés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 496.00 | 491 496.00 | | 491 496.00 |
VW T.V.A. | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 041.00 | 720 216.00 | 76 139.00 | 809 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 1 178.00 | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 096.00 | 13 552.00 | | 15 096.00 |
ST Autres comptes | 120 784.00 | 66 173.00 | | 120 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 130.00 | 45 630.00 | | 74 130.00 |
YT Sous‐traitance | 184 814.00 | 98 880.00 | | 184 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | 1 178.00 | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 170.00 | 231 932.00 | | 516 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 734.00 | 177 292.00 | | 295 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 824.00 | 224 236.00 | | 394 824.00 |