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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 1 554.00 | 1 116.00 | 2 670.00 |
AN Terrains | 31 400.00 | 8 946.00 | 22 454.00 | 31 400.00 |
AP Constructions | 53 888.00 | 11 344.00 | 42 545.00 | 53 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 788.00 | 1 141.00 | 26 647.00 | 27 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 129.00 | 16 228.00 | 29 901.00 | 46 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 466.00 | 39 214.00 | 129 253.00 | 168 466.00 |
BT Marchandises | 297 807.00 | | 297 807.00 | 297 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 024.00 | 24 343.00 | 444 682.00 | 469 024.00 |
BZ Autres créances | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
CF Disponibilités | 237 810.00 | | 237 810.00 | 237 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 017.00 | 24 343.00 | 1 157 674.00 | 1 182 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 483.00 | 63 556.00 | 1 286 927.00 | 1 350 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 116 184.00 | 1 686.00 | | 116 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 861.00 | 117 498.00 | | 195 861.00 |
DL TOTAL (I) | 455 044.00 | 259 184.00 | | 455 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 234.00 | 217.00 | | 1 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234.00 | 217.00 | | 1 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 835.00 | 106 643.00 | | 115 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 688.00 | 56 995.00 | | 102 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 400.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 387.00 | 510 541.00 | | 489 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 802.00 | 106 839.00 | | 90 802.00 |
EA Autres dettes | 19 937.00 | 28 023.00 | | 19 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 648.00 | 809 441.00 | | 830 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 927.00 | 1 068 842.00 | | 1 286 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 989.00 | 720 216.00 | | 725 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 257.00 | | 50 209.00 | 118 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 546.00 | | 49 659.00 | 109 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | 550.00 | 6 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 086.00 | 16 127.00 | | 23 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 890.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 422.00 | 15 237.00 | | 22 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217.00 | 1 017.00 | | 217.00 |
6T Sur comptes clients | 12 239.00 | 12 104.00 | | 12 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 239.00 | 12 104.00 | | 12 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 456.00 | 13 121.00 | | 12 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 387.00 | 489 387.00 | | 489 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 426 061.00 | 426 061.00 | | 426 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 835.00 | 23 175.00 | 92 659.00 | 115 835.00 |
VI Groupe et associés | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 586.00 | 598 586.00 | | 598 586.00 |
VW T.V.A. | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 648.00 | 725 989.00 | 92 659.00 | 818 648.00 |