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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 4 379.00 | 3 122.00 | 7 501.00 |
AN Terrains | 34 200.00 | 18 603.00 | 15 597.00 | 34 200.00 |
AP Constructions | 54 540.00 | 27 572.00 | 26 968.00 | 54 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 336.00 | 29 990.00 | 41 346.00 | 71 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 676.00 | 67 761.00 | 69 916.00 | 137 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 963.00 | 148 304.00 | 387 659.00 | 535 963.00 |
BT Marchandises | 876 520.00 | | 876 520.00 | 876 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 490.00 | 56 659.00 | 931 831.00 | 988 490.00 |
BZ Autres créances | 354 890.00 | | 354 890.00 | 354 890.00 |
CF Disponibilités | 811 883.00 | | 811 883.00 | 811 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 994.00 | 56 659.00 | 2 977 335.00 | 3 033 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 957.00 | 204 963.00 | 3 364 994.00 | 3 569 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
DG Autres réserves | 729 134.00 | 512 724.00 | | 729 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 602.00 | 216 409.00 | | 285 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 935.00 | 917 333.00 | | 1 202 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 186.00 | 3 544.00 | | 6 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 186.00 | 3 544.00 | | 6 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 194.00 | 362 223.00 | | 418 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | 5 616.00 | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 285.00 | 1 100 099.00 | | 1 312 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 007.00 | 140 885.00 | | 159 007.00 |
EA Autres dettes | 259 966.00 | 92 353.00 | | 259 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 873.00 | 1 701 177.00 | | 2 155 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 994.00 | 2 622 054.00 | | 3 364 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 707.00 | 1 701 177.00 | | 2 001 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 206.00 | | 218 758.00 | 317 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | 1 500.00 | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 360.00 | | 8 392.00 | 289 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 845.00 | | 208 866.00 | 21 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 424.00 | 46 881.00 | | 101 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 1 298.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 343.00 | 45 583.00 | | 98 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 544.00 | 2 642.00 | | 3 544.00 |
6T Sur comptes clients | 23 367.00 | 45 815.00 | 12 523.00 | 23 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 367.00 | 45 815.00 | 12 523.00 | 23 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 911.00 | 48 457.00 | 12 523.00 | 26 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 457.00 | 12 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 285.00 | 1 312 285.00 | | 1 312 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 966.00 | 259 966.00 | | 259 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 920 500.00 | 920 500.00 | | 920 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VC Groupe et associés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 194.00 | 264 028.00 | 152 470.00 | 418 194.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 521.00 | 319 521.00 | | 319 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 344.00 | 1 351 344.00 | | 1 351 344.00 |
VW T.V.A. | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 873.00 | 2 001 707.00 | 152 470.00 | 2 155 873.00 |