| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 3 081.00 | 2 920.00 | 6 001.00 |
AN Terrains | 34 200.00 | 15 323.00 | 18 877.00 | 34 200.00 |
AP Constructions | 53 888.00 | 22 121.00 | 31 767.00 | 53 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 487.00 | 15 878.00 | 54 610.00 | 70 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 784.00 | 45 021.00 | 85 763.00 | 130 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 206.00 | 101 424.00 | 215 782.00 | 317 206.00 |
BT Marchandises | 523 860.00 | | 523 860.00 | 523 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 378.00 | 23 367.00 | 706 010.00 | 729 378.00 |
BZ Autres créances | 411 088.00 | | 411 088.00 | 411 088.00 |
CF Disponibilités | 761 729.00 | | 761 729.00 | 761 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 639.00 | 23 367.00 | 2 406 272.00 | 2 429 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 845.00 | 124 791.00 | 2 622 054.00 | 2 746 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 362.00 | 13 000.00 | | 14 362.00 |
DG Autres réserves | 512 724.00 | 312 044.00 | | 512 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 409.00 | 202 042.00 | | 216 409.00 |
DL TOTAL (I) | 917 333.00 | 700 924.00 | | 917 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 544.00 | 2 103.00 | | 3 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 544.00 | 2 103.00 | | 3 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 223.00 | 108 365.00 | | 362 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 1 290.00 | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 099.00 | 622 767.00 | | 1 100 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 885.00 | 62 979.00 | | 140 885.00 |
EA Autres dettes | 92 353.00 | 25 670.00 | | 92 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 177.00 | 821 071.00 | | 1 701 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 054.00 | 1 524 098.00 | | 2 622 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 177.00 | 740 595.00 | | 1 701 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510 377.00 | 26 068.00 | 4 536 445.00 | 4 510 377.00 |
FG Production vendue services | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 533.00 | 26 068.00 | 4 538 601.00 | 4 512 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 750.00 | 11 436.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 1 125.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 822.00 | 1 125.00 | | 18 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 822.00 | -1 125.00 | | -18 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 705.00 | 69 502.00 | | 71 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 301.00 | 3 857 585.00 | | 4 574 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 892.00 | 3 655 543.00 | | 4 357 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 409.00 | 202 042.00 | | 216 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 065.00 | | 107 141.00 | 210 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | 2 931.00 | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 450.00 | | 103 910.00 | 185 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 545.00 | | 300.00 | 21 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 500.00 | 35 924.00 | | 65 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 807.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 226.00 | 35 117.00 | | 63 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 103.00 | 1 441.00 | | 2 103.00 |
6T Sur comptes clients | 18 411.00 | 6 205.00 | 1 249.00 | 18 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 411.00 | 6 205.00 | 1 249.00 | 18 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 514.00 | 7 646.00 | 1 249.00 | 20 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 646.00 | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 099.00 | 1 100 099.00 | | 1 100 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 697 469.00 | 697 469.00 | | 697 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VC Groupe et associés | 221 552.00 | 221 552.00 | | 221 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 223.00 | 362 223.00 | | 362 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 299.00 | | | 278 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 474.00 | 176 474.00 | | 176 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 626.00 | 1 147 626.00 | | 1 147 626.00 |
VW T.V.A. | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 177.00 | 1 701 177.00 | | 1 701 177.00 |