| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 128.00 | 2 417.00 | 8 711.00 | 11 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 561.00 | 5 968.00 | 29 593.00 | 35 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 285.00 | 8 385.00 | 166 899.00 | 175 285.00 |
060 Stock marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
072 Créances – Autres | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
084 Disponibilités | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
110 Total général Actif | 203 205.00 | 8 385.00 | 194 820.00 | 203 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 484.00 | | | 191 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 660.00 | | | 195 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 693.00 | | | -3 693.00 |
242 Autres charges externes. | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
252 Charges sociales | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
262 Autres charges | 593.00 | | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 814.00 | | | 208 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 154.00 | | | -13 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
294 Charges financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 664.00 | | | -15 664.00 |