| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 128.00 | 4 643.00 | 6 485.00 | 11 128.00 |
AH Fonds commercial | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 897.00 | 6 750.00 | 11 147.00 | 17 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 612.00 | 5 947.00 | 16 665.00 | 22 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 233.00 | 17 340.00 | 162 893.00 | 180 233.00 |
BT Marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 796.00 | 17 340.00 | 186 456.00 | 203 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 664.00 | | | -15 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 530.00 | -15 664.00 | | 10 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 637.00 | 10 859.00 | | 9 637.00 |
DL TOTAL (I) | 14 503.00 | 5 195.00 | | 14 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 227.00 | 87 514.00 | | 73 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 549.00 | 79 149.00 | | 75 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 9 993.00 | | 11 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 943.00 | 12 969.00 | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 953.00 | 189 625.00 | | 171 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 456.00 | 194 820.00 | | 186 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 214.00 | 189 625.00 | | 113 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 308.00 | | 205 308.00 | 205 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 308.00 | | 205 308.00 | 205 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 1 021.00 | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 215.00 | 5 760.00 | | 4 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | 569.00 | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221.00 | 1 354.00 | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 1 354.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 977.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | 376.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 006.00 | 197 014.00 | | 210 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 476.00 | 212 678.00 | | 199 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 530.00 | -15 664.00 | | 10 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 285.00 | | 4 948.00 | 175 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 561.00 | | 4 948.00 | 35 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385.00 | 8 955.00 | | 8 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 417.00 | 2 226.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 6 729.00 | | 5 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 227.00 | 14 488.00 | 58 739.00 | 73 227.00 |
VI Groupe et associés | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VP Divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 953.00 | 113 214.00 | 58 739.00 | 171 953.00 |