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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 128.00 | 6 868.00 | 4 259.00 | 11 128.00 |
AH Fonds commercial | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 059.00 | 9 272.00 | 7 787.00 | 17 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 612.00 | 9 514.00 | 13 098.00 | 22 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 395.00 | 25 655.00 | 153 740.00 | 179 395.00 |
BT Marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 562.00 | 25 655.00 | 179 907.00 | 205 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 134.00 | -15 664.00 | | -5 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | 10 530.00 | | 8 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 416.00 | 9 637.00 | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 21 769.00 | 14 503.00 | | 21 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 739.00 | 73 227.00 | | 58 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 949.00 | 75 549.00 | | 76 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 11 234.00 | | 8 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 386.00 | 11 943.00 | | 14 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 138.00 | 171 953.00 | | 158 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 907.00 | 186 456.00 | | 179 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 092.00 | 113 214.00 | | 114 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 207.00 | | 211 207.00 | 211 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 207.00 | | 211 207.00 | 211 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | 273.00 | | 4 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 486.00 | 4 215.00 | | 2 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 761.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | 1 156.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 018.00 | 210 006.00 | | 216 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 531.00 | 199 476.00 | | 207 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487.00 | 10 530.00 | | 8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 233.00 | | | 180 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 179 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 39 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 340.00 | 9 152.00 | 837.00 | 17 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 643.00 | 2 226.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 697.00 | 6 927.00 | 837.00 | 12 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 739.00 | 14 693.00 | 44 046.00 | 58 739.00 |
VI Groupe et associés | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 177.00 | 13 477.00 | 2 700.00 | 16 177.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 138.00 | 114 092.00 | 44 046.00 | 158 138.00 |